業務介紹

打造全方位·│☁·、多層次的私募投資能力

中金資本作為中金公司私募投資基金業務平臺◕·☁,統一管理中金公司境內外私募股權投資基金業務₪↟•│。截至2021年底◕·☁,中金資本當前管理規模約3278.18億元人民幣◕·☁,擁有超過400人的專業投資管理團隊◕·☁,是中國領先·│☁·、具有國際影響力的綜合性私募股權投資管理平臺₪↟•│。中金資本致力於成為一個擁有強大的品牌影響力·│☁·、出色的融資及投資能力和完善的中後臺管理能力的私募基金管理平臺₪↟•│。中金資本管理的基金型別涵蓋人民幣企業股權投資基金·│☁·、母基金·│☁·、地產基金·│☁·、基建基金·│☁·、美元企業股權投資基金等₪↟•│。中金資本以“用好中金資源·│☁·、融通全球資本·│☁·、創造最佳價值·│☁·、服務國家戰略”為願景◕·☁,透過產品·│☁·、行業·│☁·、地區等多種維度◕·☁,不斷豐富產品◕·☁,拓展業務範圍₪↟•│。

中金資本將繼續積極探索創新的投資領域和業務模式◕·☁,打造全方位·│☁·、多層次的投資管理能力◕·☁,完善風險控制體系◕·☁,提升品牌效應◕·☁,為股東創造良好的回報₪↟•│。

企業股權投資基金

中金公司是中國首批取得直接投資牌照從事私募股權投資基金業務的兩家證券公司之一◕·☁,透過其私募基金子公司募集和管理的私募股權投資基金投資於具有長期增長潛力·│☁·、核心競爭力和優秀管理團隊的高品質企業◕·☁,包括高新技術·│☁·、高階製造·│☁·、大健康·│☁·、大消費等行業₪↟•│。

中金佳成團隊成立於2007年◕·☁,是中金公司內部最早的專業化私募股權投資團隊₪↟•│。中金佳成擁有全國社保基金理事會·│☁·、海爾·│☁·、東風汽車·│☁·、洋河股份·│☁·、廣鐵基金等眾多大型機構投資人₪↟•│。旗下管理三支人民幣基金和一支美元基金等◕·☁,累計投資規模約300億元₪↟•│。佳成堅持研究驅動◕·☁,增值賦能的投資理念◕·☁,十餘年間在大健康·│☁·、大科技·│☁·、先進製造·│☁·、大消費等領域的核心趨勢上成功投資了多家龍頭企業◕·☁,並透過IPO·│☁·、借殼·│☁·、併購和大股東回購等多種方式實現退出◕·☁,基金現金分配和退出速度顯著高於行業水平₪↟•│。

中金智德團隊成立於2015年◕·☁,團隊管理著多支大型私募股權投資基金和服務地方平臺的專項基金◕·☁,投資策略聚焦服務國家戰略的主航道◕·☁,覆蓋科技創新·│☁·、進口替代·│☁·、碳中和投資等領域;行業覆蓋兩高兩大四新◕·☁,即高新技術·│☁·、高階製造·│☁·、大消費·│☁·、大健康·│☁·、新能源·│☁·、新材料·│☁·、新環保·│☁·、新服務₪↟•│。截至2021年底◕·☁,中金智德累計AUM近500億元人民幣◕·☁,團隊重點戰略佈局長三角地區優質企業◕·☁,新設基金在長江經濟帶·│☁·、西南地區也多點開花₪↟•│。所投資的明星專案包括中微公司·│☁·、商湯科技·│☁·、聯影醫療·│☁·、長鑫儲存·│☁·、盛合晶微等₪↟•│。

母基金

中金啟元國家新興產業創業投資引導基金◕·☁,作為國內首隻專注於新興產業創投基金投資和直接投資的國家級基金◕·☁,由中金公司下屬私募基金子公司聯合國家發改委·│☁·、財政部及社會出資人共同發起設立◕·☁,旨在透過參股創投基金和直接股權投資◕·☁,解決新興產業領域早中期·│☁·、初創期創新型企業融資難題◕·☁,助力創業創新和產業升級◕·☁,促進資本與技術的融合◕·☁,提升我國新興產業整體發展水平和核心競爭力₪↟•│。

依據國家級政府引導基金運作的經驗◕·☁,中金資本還與多個地方政府合作◕·☁,受託管理政府引導基金◕·☁,透過以政府引導基金為核心打造產業基金群生態圈◕·☁,力圖實現資產管理能級的跨越式提升◕·☁,促進區域經濟發展₪↟•│。

北京科創基金積極佈局投向高階硬科技和前端原始創新◕·☁,已與高校院所·│☁·、科技龍頭企業·│☁·、業績突出的創投機構合作成立50餘支具有特色的子基金◕·☁,子基金穿透投資700餘個專案◕·☁,全面覆蓋新一代資訊科技·│☁·、醫藥健康·│☁·、智慧製造·│☁·、新材料等眾多硬科技領域₪↟•│。

河南省戰略新興產業投資基金由中金資本與河南投資集團聯合發起設立◕·☁,藉助中金資本的專業投資能力和河南投資集團的本地資源◕·☁,透過參與發起股權基金及進行直接股權投資◕·☁,引入國內外優質產業·│☁·、先進技術落地河南◕·☁,扶持河南省企業做大做強₪↟•│。

中金啟融基金是國內首支透過創新型融通基金模式設立的股權投資母基金₪↟•│。中金啟融基金的投資業務同時涵蓋母基金和平準基金◕·☁,以市場化機制投資一批戰略新興產業的優秀基金和專案◕·☁,把握歷史機遇和發展紅利₪↟•│。母基金部分側重於配置中金資本系種類豐富的私募投資基金◕·☁,尤其側重專注於新興行業和特定投資主題·│☁·、與產業龍頭緊密合作的基金·│☁·、以及其他歷史業績優異且管理團隊穩定的市場化綜合型基金;平準部分投資範圍廣泛◕·☁,主要側重於具備高流動低風險特點的大類資產配置◕·☁,以及中金公司平臺上發掘的優質投資機會₪↟•│。

獲獎情況

中金資本憑藉突出的專業實力和專案成績在各項評獎中屢獲殊榮◕·☁,其中包括│·₪╃:

  • 2021 清科 中國股權投資市場機構有限合夥人第一名
  • 2021 清科 中國私募股權投資機構第三名
  • 2021 投中 中國最受LP關注的私募股權投資機構第二名
  • 2021 投中 中國最佳私募股權投資第六名
  • 2021 全球母基金協會 全球最佳表現母基金第三名
  • 2021 融資中國 中國最佳私募股權投資機構第二名
  • 2021 證券時報 年度最佳PE機構
  • 2021 中國證券報 金牛券商股權投資優勝機構
  • 2021 母基金研究中心 最佳國家級母基金第一名
  • 2020 清科 中國私募股權投資機構第五名
  • 2020 清科 中國證券公司股權投資機構第一名
  • 2020 清科 中國股權投資市場機構有限合夥人第二名
  • 2020 投中 中國最受LP關注的私募股權投資機構TOP 3
  • 2020 全球母基金協會 全球最佳表現基金TOP 1
  • 2020 全球母基金協會 全球最佳表現母基金TOP 3
  • 2020 中國風投委 中國母基金聯盟 中國最佳國家級政府引導基金第一名
  • 2020 中國風投委 中國母基金聯盟 市場化母基金最佳回報TOP 1
  • 2019~2020 融資中國 中國最佳私募股權投資機構TOP 10
  • 2019 清科 中國私募股權投資機構10強
  • 2019 投中 中國最佳私募股權投資機構第七名
  • 2019 中國風投委 中國母基金聯盟 中國市場化母基金最佳回報TOP 1
  • 2019 中國證券報 金牛券商股權投資優勝機構
  • 2018 清科 中國私募股權投資機構三十強
  • 2018 清科 金融科技領域投資機構十強
  • 2018 中國投資協會股權和創業投資專業委員會 年度十大市場化母基金(國資類)
  • 2018 中國證券報 金牛券商股權投資機構
  • 2018 金匯獎 中國最佳市場化母基金TOP1
  • 2018 金匯獎 中美股權基金影響力TOP1
  • 2018 金匯獎 中國市場化母基金最佳回報TOP1
  • 2017~2018 福布斯 中國最佳PE機構TOP30
  • 2017 清科 中國私募股權投資機構前二十強
  • 2017 清科 中國券商直投十強
  • 2017 投中 中國最佳私募股權投資機構第十二名